フェニックスの日経225先物：オプションテクニカル分析

中国の為替操作国の認定は見送り。
為替はFOMC議事要旨で利上げ継続的な内容であったことから、
為替は円安に振ってきております。
昨日の切り返しは、下値最大値である２３５３０円一つ前の２３６３０円から反転しております。
上記のことから、１０月１１日が１番底となった可能性があります。
まだ日柄が足りませんからこのままV字回復とはならないでしょうが、
調整終了後は、再びサードオブサードの波形に入っていくと思われます。

目先は、もうしばらくリバウンド相場が続きそうです。
今は日足チャートでは中立波形の位置となります。
方向感が出にくいタイミングですので、トレードは基本的に短期がベストです。

本日の日経先物の注目ポイントは、上　２２９３０円。下　２２７８０円。
２２９３０円を抜けてくれば、順張りで買い対応。２３１３０円方向となります。
２２８００円まで下がれば逆張り買い対応。
波形から考えれば、押し目買いが本日は入りやすいタイミングとなります。
よって、本日は売りよりも比較的買い狙いの方が利益を上げやすいでしょう。

為替報告書で「トランプ化」免れた米財務省

［ワシントン　１７日　ロイター　BREAKINGVIEWS］ - 米財務省は１７日、中国の為替操作国認定を見送った。トランプ大統領からの圧力に屈しなかったのは妥当な判断といえ、投資家には安心材料となる。

トランプ氏はムニューシン財務長官に対し、中国を為替操作国と認定するよう繰り返し求めてきた。人民元は今年、ドルに対して約６％下落しており、財務長官は今月、貿易交渉では人民元の動きが重要な役割を果たすだろうと釘を刺していた。

しかし長官は１７日に外国為替報告書を発表し、ロイターに対し半期ごとのこの報告書は政治的な文書ではない、と述べた。

米市場は好決算を好感し、リバウンド。
アメリカの金融機関は想定以上の内容となっております。
長期金利が3％程度であればアメリカ経済は落ちません。
貿易戦争による影響が出るのは春先からとなります。
急落後の戻りは、売り狙いが有効。
戻りメドは、下記の通り！
２２８７０円・２２９２０円・２３１３０円・２３４７０円。
テクニカル的には、２３４７０円を抜くのは、日柄的に難しいとみておりますので
ここを上値最大値としてみております。
上値メドから考えると、まずは２２８７０円から２２９２０円が上値抵抗帯として
注意・注目となります。
２２９２０円を抜けば、２３１３０円方向。ここを抜けば２３４７０円方向となります。

本日の日経先物の注目ポイントは、上　２２９２０円。下　２２７２０円。
２２８７０円から２２９２０円は、打診売り水準。
２２９５０円を抜ければロスカットするつもりで売り狙いとなります。

米国とサウジ、記者失踪巡り利害と思惑が交錯

［ワシントン　１６日　ロイター］ - 米国とサウジアラビアは過去７０年にわたり、相互に依存する関係にあった。サウジは原油を輸出し、米国は地域の安定を提供。原油価格やイラン包囲網、テロ封じ込め、シリアやイエメン内戦への対策、米国向けの投資からパレスチナ紛争まで、この２国は時に協力し合い、時には対立する関係にあった。

だが、１０月２日にサウジ人記者ジャマル・カショギ氏がトルコ・イスタンブールの総領事館で消息を絶ってから、米国とサウジの間で緊張が高まっている。

トルコはカショギ氏が殺されたと主張し、サウジ側は否定しているが、一部報道では尋問中に誤って死亡したとの説明を準備していると伝えられた。

～　中略　～

こういった協力体制は米国とサウジ双方にとって重要な意味があり、米国がカショギ氏の一件に過剰に反応することで、両国関係を悪化させる可能性は低そうだ。

MACDはダイバージェンスとなり、反転の兆しの指標は出ております。
ただ、株は需給関係です。
多くの投資家がPER13倍の２２５００円を意識して買っております。
下値抵抗値は上値抵抗値となる・・・これは株の基本的な考え方です。
２２４５０円を抜けば普通は買いではありますが、
２２５００円前後の価格帯を終値で割っていることから、
２２９００円から２３０００円に大きな上値抵抗帯を作っております。
初戻りの上値はこのあたりまでの想定が必要となっております。
個人的には反発力を強めるためにも、
もう一段の下げがあった方がいいとみております。

本日の日経先物の注目ポイントは、上　２２４５０円。下　２２１８０円。
ボラが大きいのでトレードに自信がない方は、
もうしばらく様子見がベストです。
ピンポイントで攻めるのであれば、緑６高値を抜けたところから攻める方が簡単です！

焦点：恐怖指数ＶＩＸ上昇、株安で「ボルマゲドン」再来あるか

［ニューヨーク　１２日　ロイター］ - 今年２月の株価急落で大金を失ってから数カ月後、米小売大手ターゲットの元マネジャー、セス・ゴールデン氏は再びボラティリティー上昇とは逆方向に賭けている。

ゴールデン氏は、株価変動が小さい局面で利益が得られる商品に賭けてきた結果、過去６年間で数百万ドル稼いだと言う。シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）(CBOE.Z)の一部相場が混乱してから数カ月内に、ボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）.VIXに連動する複雑な金融商品を取引し続けた投資家の１人だ。

カウントから考えればいつ反転してもいいのですが、
消費税の引き上げ決定や本日の重要イベントを考えれば、
矢印の高値を抜くまではトレードがしにくいタイミングです。
大きな流れは今週のテクニカルコメントを参考にしてください。

本日の日経先物の注目ポイントは、上　２２５８０円。下　２２４１０円。
２２６２０円を上回って引けてくるかにも注目です。
矢印の高値を抜けてくるまで、トレード控えるタイミングです。
カウントバックという可能性もありますので・・・。

米為替条項要求の波紋、円高緩やかでも日本株大幅安

［東京　１５日　ロイター］ - 米国の為替条項要求に日本市場は、一見奇妙な反応をみせた。ドル／円JPY=ではほとんど円高が進まなかったが、日本株は大幅安となったのだ。為替条項の実現性や有効性が疑問視され、円高懸念は強まらなかったものの、「交換条件」としての自動車などの輸出自主規制や輸入拡大に警戒感が浮上。過度な円安期待も後退し、業績拡大シナリオが陰りを見せ始めている。

フェニックスのテクニカルチャートコメント

本日はSQ日。
２２６２０円以上で引けてこれるのか、SQ値がいくらで決まるのか、
そして、引け値で上回る力を持っているのか・・・
まずはこの３点に注目となります。

延長波での下落となっております。
NYダウは下値最大値を割ってきたことで売りシグナルに転換。
長きにわたった買いシグナルは終了。
リセッションに入るのか市場は見極める時期に入りました。
中国との貿易戦争と米中間選挙を乗り切れるか、
これによって、再度買いシグナルに転換してくる可能性はまだ十分にあります。
とりあえず、しばらく調整に入ります。

１０月SQ値（概算値）

２２３１３円７５銭

SQ日前日ということで、本日は需給関係が先行する日となります。
カウント的にはそろそろ買いタイミングとなります。
安全に行く場合は、『上げのN字』を形成してからがベストとなります。
下値最大値は、２２６２０円。
ここを終値で割り込んだ場合は、ロスカットとなります。
アメリカ市場は米中間選挙で共和党が負ける懸念を織り込みに向かったものと思われます。
アメリカの下値最大値は、２５３７５ドル。
とりあえず、両市場ともに下値最大値に近い水準ですので下値最大値を参考に買い対応です。

本日の日経先物の注目ポイントは、上　２２７７０円。下　２２６２０円。
２２６２０円で買い対応。
２２６２０円は終値ベースでの価格。
トレンド線から考えれば、２２５００円はかなり意識される価格となります。

焦点：米株が急落、市場で広がる「調整局面」突入懸念

［１０日　ロイター］ - １０日の米国株急落を受け、投資家の間では調整局面突入を懸念する声が広がり始めた。

株式市場の調整局面は高値から少なくとも１０％下落した場合と定義されることが多い。一方同日のＳ＆Ｐ総合５００種指数.SPXは、米国債利回りの上昇や米中貿易摩擦の激化を巡る懸念から、前日比３．２９％下落。１日の下落率としては今年２月以降で最大となり、９月２０日に更新した過去最高値からは約５．０％下がった。